Hitung kas dan Cocokkan saldo di Kas & Bank

Saldo tercatat bisa berbeda dengan uang nyata, misalnya karena biaya admin bank yang lupa dicatat. Hitung kas (untuk uang tunai) dan Cocokkan saldo (untuk bank dan e-wallet) menunjukkan selisihnya. Selisih tidak hilang sendiri: Anda memutuskan apakah dicatat sebagai penyesuaian.

Sebelum mulai

• Peran: pemilik, atau staf dengan hak Hitung kas & cocokkan saldo di menu Kas & Bank dan akses ke akun itu.
• Paket: mulai paket Pro, juga selama uji coba 14 hari.
• Hitung kas hanya untuk akun kas. Cocokkan saldo hanya untuk rekening bank dan e-wallet. Kas Kasir dan Saldo Toko tidak dicek di sini; uang laci dihitung saat tutup shift.

Hitung kas (uang tunai)

1. Di menu samping, buka Keuangan & laporan › Kas & Bank.
2. Di tab Akun, buka akun kas, misalnya Kas Toko – Dago.
3. Ketuk Hitung kas.
4. Hitung semua uang tunai di tempat itu.
5. Isi Uang yang Anda hitung dan Catatan (opsional). Selisihnya langsung tampil di bawah kolom.
6. Ketuk Simpan hasil hitung.

Cocokkan saldo (bank atau e-wallet)

1. Buka Keuangan & laporan › Kas & Bank, lalu buka akun bank atau e-wallet.
2. Ketuk Cocokkan saldo.
3. Buka aplikasi bank atau e-wallet. Lihat saldo akhir pada tanggal yang dipilih.
4. Isi Saldo per tanggal dan Saldo di rekening / aplikasi.
5. Ketuk Cocokkan.

Membaca hasilnya

Jendela Hasil pencocokan menampilkan Saldo tercatat, uang nyata, dan Selisih. Selisih = uang nyata − saldo tercatat.

Untuk Cocokkan saldo, daftar Mutasi sejak pencocokan terakhir ikut tampil. Cocokkan baris itu dengan mutasi di aplikasi bank untuk menemukan asal selisih.

Contoh: Saldo tercatat BCA Usaha Rp38.700.000. Saldo di aplikasi bank Rp38.655.000. Selisihnya Kurang Rp45.000. Di mutasi bank ada biaya admin bulanan Rp45.000 yang belum dicatat.

Mencatat penyesuaian

1. Di jendela hasil, ketuk Catat penyesuaian.
2. Penyesuaian dicatat sebesar selisihnya, dengan kategori Selisih.
3. Ketuk Selesai.

Pesan yang muncul: "Penyesuaian dicatat. Saldo tercatat sudah sama dengan uang nyata." Bila Anda staf dan setelan persetujuan penyesuaian menyala, pesannya diakhiri "· Menunggu persetujuan" dan saldo baru berubah sesudah disetujui.

Setiap hasil hitung dan cocok tersimpan di Riwayat pencocokan pada halaman akun, misalnya "27 Okt: selisih −Rp45.000" atau "31 Okt: cocok ✓". Kartu akun di tab Akun menunjukkan Cocok terakhir.

Masalah yang sering terjadi

• Muncul "Isi jumlah uang yang Anda hitung." atau "Isi saldo yang tertera di rekening/aplikasi." → Kolom jumlah masih kosong. → Isi jumlahnya, Rp0 pun boleh.
• Muncul "Tanggal tidak boleh sesudah hari ini." → Tanggal saldo diisi untuk hari esok. → Pilih hari ini atau tanggal yang sudah lewat.
• Muncul "Selisih ini sudah dicatat penyesuaiannya." → Penyesuaian untuk hasil yang sama sudah tercatat, mungkin dari tab lain. → Buka halaman akun dan periksa mutasinya.
• Tombol Hitung kas atau Cocokkan saldo tidak ada → Akun otomatis, atau Anda tidak punya hak Hitung kas & cocokkan saldo. → Minta pemilik memberi hak itu.
• Selisih bank muncul lagi besoknya → Ada mutasi bank yang belum dicatat, misalnya pembayaran non-tunai yang masuk ke rekening lain. → Periksa Ke mana uang non-tunai masuk di pengaturan.

Pertanyaan umum

Apakah Cocokkan saldo membaca mutasi bank otomatis?

Belum. Anda mengisi saldo rekening sendiri. Kas & Bank menampilkan selisih dan mutasi sejak pencocokan terakhir untuk membantu memeriksa.

Seberapa sering sebaiknya dicocokkan?

Hitung kas toko setiap tutup hari atau tiap minggu. Cocokkan rekening bank minimal sekali sebulan, misalnya saat mutasi bulanan keluar.

Apakah hasil hitung tanpa penyesuaian tetap tersimpan?

Ya. Hasil hitung dan cocok selalu tersimpan di riwayat, walau Anda tidak mencatat penyesuaian. Selisihnya tetap terlihat.

Bisakah penyesuaian dicatat dua kali?

Tidak. Setiap hasil hitung atau cocok hanya bisa punya satu penyesuaian.